Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
Invesco
ETF GBP
Aktualna wartość J.U.
05.12.2025
-0,08 GBP / -0,24%
Zmiana 1D
05.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,65% | +1,88% | +1,84% | -0,68% | -23,79% | — |
| Benchmark | — | — | +6,54% | +13,71% | -8,43% | +13,42% |
| Tracking difference | i | i | -4,70% | -14,39% | -15,36% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,23% | -5,29% | — |
| Benchmark | +4,38% | -1,75% | +1,27% |
| Tracking difference | -4,60% | -3,54% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,24% | -4,83% | -17,91% | -0,89% | -5,16% |
| Benchmark | +9,98% | -3,07% | -14,89% | +3,58% | -0,70% |
| Tracking difference |
-2,74% | -1,76% | -3,02% | -4,47% | -4,46% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
9 288,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
IE00BF2FNB90
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.9 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 4 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
