Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
0,06 USD / +0,16%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,66% | +1,56% | -1,32% | -5,71% | -22,74% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,66% | +2,67% | +3,00% | +5,48% | -10,56% | — |
| Benchmark | — | — | +2,97% | +5,40% | -10,61% | +12,85% |
| Tracking difference | i | i | +0,03% | +0,08% | +0,05% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,94% | -5,03% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,80% | -2,21% | — |
| Benchmark | +1,77% | -2,22% | +1,22% |
| Tracking difference | +0,03% | +0,01% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,05% | -4,64% | -16,83% | +0,05% | -4,75% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+10,00% | -3,08% | -14,90% | +3,59% | -0,65% |
| Benchmark | +9,98% | -3,07% | -14,89% | +3,58% | -0,70% |
| Tracking difference |
+0,02% | -0,01% | -0,01% | +0,01% | +0,05% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 710,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BF2FN646
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,31%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,08%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 4 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
