SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (USD)
State Street IM
Aktualna wartość J.U.
02.02.2026
-1,32 USD / -2,32%
Zmiana 1D
02.02.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,68% | +7,07% | +24,74% | +34,92% | +16,80% | +63,04% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,68% | +7,07% | +28,71% | +48,08% | +36,42% | +115,61% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,50% | +3,15% | +5,01% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+13,98% | +6,41% | +7,99% |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +27,11% | -10,91% | +17,62% | -3,38% | -0,17% | -18,37% | +12,24% | +1,75% | +19,35% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+29,53% | -8,91% | +21,07% | -0,38% | +2,80% | -15,63% | +15,59% | +5,10% | +23,15% |
| Benchmark | +30,28% | -8,30% | +21,68% | +0,08% | +3,49% | -15,17% | +15,80% | +5,63% | +23,03% |
| Tracking difference |
-0,75% | -0,61% | -0,61% | -0,46% | -0,69% | -0,46% | -0,21% | -0,53% | +0,12% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
State Street IMNazwa funduszu
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.05.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.01.2026)
1 050,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B9KNR336
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,85%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
Brak danych
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,55%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,13%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,68%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Azja i Pacyfik
Indeks referencyjny
S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 297 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.55% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
