Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,13 USD / +0,39%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | +7,83% | +10,79% | +37,15% | +72,76% | +80,59% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,52% | +8,86% | +13,49% | +47,78% | +94,69% | +128,10% |
| Benchmark | — | — | +13,04% | +47,56% | +95,11% | +129,35% |
| Tracking difference | i | i | +0,45% | +0,22% | -0,42% | -1,25% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,10% | +11,55% | +6,09% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+13,90% | +14,25% | +8,60% |
| Benchmark | +13,85% | +14,30% | +8,66% |
| Tracking difference | +0,06% | -0,05% | -0,06% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,75% | +17,89% | -15,01% | +19,50% | +3,57% | +18,61% | -11,09% | +13,33% | +8,51% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+12,21% | +20,41% | -12,99% | +22,55% | +5,90% | +21,07% | -8,71% | +16,29% | +11,11% |
| Benchmark | +12,79% | +21,32% | -11,93% | +21,99% | +4,57% | +21,22% | -9,00% | +16,63% | +11,20% |
| Tracking difference |
-0,58% | -0,91% | -1,06% | +0,56% | +1,33% | -0,15% | +0,29% | -0,34% | -0,09% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.02.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
397,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B23LNQ02
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,28%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,39%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,39%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,42%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 109 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE RAFI All-World 3000 Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
