iShares II - iShares UK Property UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,03 GBP / +0,63%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +0,43% | -5,02% | -6,68% | -12,37% | -40,76% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,86% | +1,51% | -0,88% | +4,22% | +2,63% | -19,70% |
| Benchmark | +2,92% | +1,56% | -0,64% | +5,06% | +3,29% | — |
| Tracking difference | -0,06% | -0,05% | -0,24% | -0,84% | -0,67% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,28% | -2,61% | -5,10% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,39% | +0,52% | -2,17% |
| Benchmark | +1,66% | +0,65% | — |
| Tracking difference | -0,27% | -0,13% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,38% | +8,25% | -16,43% | +25,46% | -17,98% | +25,24% | -34,06% | +6,20% | -15,89% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-8,93% | +11,79% | -13,64% | +29,54% | -16,32% | +28,12% | -32,09% | +10,32% | -13,24% |
| Benchmark | -8,93% | +12,09% | -13,59% | +29,83% | -16,27% | +28,31% | -32,27% | +9,85% | -12,37% |
| Tracking difference |
+0,00% | -0,30% | -0,05% | -0,29% | -0,05% | -0,19% | +0,18% | +0,47% | -0,87% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.03.2007
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
2 323,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B1TXLS18
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,26%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,45%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT UK Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 480 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares UK Property UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT UK Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. iShares II - iShares UK Property UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
