iShares II - iShares UK Property UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,01 GBP / -0,27%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,69% | -6,97% | -14,76% | -6,59% | -15,62% | -39,86% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,69% | -5,97% | -11,05% | +4,32% | -1,18% | -18,48% |
| Benchmark | +2,78% | -6,01% | -10,89% | +5,08% | -0,54% | -17,45% |
| Tracking difference | -0,09% | +0,04% | -0,16% | -0,76% | -0,64% | -1,03% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,25% | -3,34% | -4,96% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,42% | -0,24% | -2,02% |
| Benchmark | +1,67% | -0,11% | -1,90% |
| Tracking difference | -0,24% | -0,13% | -0,12% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,38% | +8,25% | -16,43% | +25,46% | -17,98% | +25,24% | -34,06% | +6,20% | -15,89% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-8,93% | +11,79% | -13,64% | +29,54% | -16,32% | +28,12% | -32,09% | +10,32% | -13,24% |
| Benchmark | -8,93% | +12,09% | -13,59% | +29,83% | -16,27% | +28,31% | -32,27% | +9,85% | -12,37% |
| Tracking difference |
+0,00% | -0,30% | -0,05% | -0,29% | -0,05% | -0,19% | +0,18% | +0,47% | -0,87% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.03.2007
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 324,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B1TXLS18
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,38%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,45%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT UK Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares UK Property UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 476 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares UK Property UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT UK Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
