iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,13 USD / -0,37%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,10% | +1,43% | +3,46% | +78,42% | +84,82% | +127,10% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-3,10% | +1,43% | +6,46% | +98,52% | +119,51% | +241,60% |
| Benchmark | -3,13% | +1,48% | +6,70% | +99,16% | +119,99% | +238,22% |
| Tracking difference | +0,03% | -0,05% | -0,24% | -0,64% | -0,48% | +3,38% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,29% | +13,07% | +8,55% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+25,68% | +17,03% | +13,07% |
| Benchmark | +25,82% | +17,08% | +12,96% |
| Tracking difference | -0,14% | -0,05% | +0,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,93% | +18,00% | -17,85% | +39,67% | +0,72% | +38,00% | -31,79% | +33,36% | +20,04% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+14,02% | +24,36% | -14,14% | +44,70% | +5,36% | +41,83% | -28,96% | +38,85% | +23,92% |
| Benchmark | +13,58% | +24,30% | -13,96% | +44,57% | +4,53% | +41,78% | -29,03% | +38,98% | +24,04% |
| Tracking difference |
+0,44% | +0,06% | -0,18% | +0,13% | +0,83% | +0,05% | +0,07% | -0,13% | -0,12% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.03.2007
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
5 519,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B1TXHL60
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,81%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,75%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,75%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,75%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,81%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Listed Private Equity Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Listed Private Equity Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.75% w skali roku. iShares II - iShares Listed Private Equity UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
