iShares II - iShares US Property Yield UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
-0,07 USD / -0,24%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,83% | -0,43% | -2,52% | -8,40% | +18,25% | +7,19% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,83% | +0,37% | +0,38% | +0,30% | +36,68% | +47,03% |
| Benchmark | -0,82% | +0,31% | +0,09% | +0,18% | +35,72% | +43,66% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,06% | +0,29% | +0,12% | +0,96% | +3,37% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,88% | +3,41% | +0,70% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,10% | +6,45% | +3,93% |
| Benchmark | +0,06% | +6,30% | +3,69% |
| Tracking difference | +0,04% | +0,15% | +0,24% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,97% | -0,32% | -8,69% | +18,92% | -14,00% | +37,46% | -26,99% | +7,66% | +3,72% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+6,77% | +2,92% | -4,58% | +22,70% | -11,04% | +40,90% | -24,51% | +11,43% | +6,11% |
| Benchmark | +6,47% | +2,53% | -5,01% | +22,39% | -11,36% | +40,39% | -24,65% | +10,98% | +6,70% |
| Tracking difference |
+0,30% | +0,39% | +0,43% | +0,31% | +0,32% | +0,51% | +0,14% | +0,45% | -0,59% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares US Property Yield UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.11.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 187,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares US Property Yield UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B1FZSF77
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,02%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,41%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares US Property Yield UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 598 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares US Property Yield UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
