iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,30 USD / +0,17%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,54% | -2,20% | -1,41% | -9,99% | -23,29% | -12,30% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,54% | -0,17% | +2,74% | -0,26% | -12,79% | +10,91% |
| Benchmark | -0,57% | -0,19% | +2,69% | -0,32% | -12,82% | +11,24% |
| Tracking difference | +0,03% | +0,02% | +0,05% | +0,06% | +0,03% | -0,33% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,45% | -5,17% | -1,30% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,09% | -2,70% | +1,04% |
| Benchmark | -0,11% | -2,71% | +1,07% |
| Tracking difference | +0,02% | +0,01% | -0,03% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,94% | +0,51% | -1,65% | +5,78% | +8,29% | -4,32% | -16,66% | +0,52% | -4,35% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,93% | +2,47% | +0,81% | +8,45% | +9,96% | -3,19% | -15,08% | +3,71% | -0,50% |
| Benchmark | +0,99% | +2,57% | +0,90% | +8,50% | +10,00% | -3,19% | -14,80% | +3,39% | -0,54% |
| Tracking difference |
-0,06% | -0,10% | -0,09% | -0,05% | -0,04% | -0,00% | -0,28% | +0,32% | +0,04% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.12.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
25 292,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B1FZS798
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,02%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 6.9 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. iShares II - iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
