Global X European Infrastructure Development (Acc) (EUR) UCITS ETF
Global X
Aktualna wartość J.U.
05.11.2025
-0,18 EUR / -0,96%
Zmiana 1D
05.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,78% | +2,47% | +21,56% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Global XNazwa funduszu
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.09.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
706,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Global X European Infrastructure Development (Acc) (EUR) UCITS ETF
ISIN
IE000PS0J481
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,47%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,47%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,50%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,10%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,60%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
Mirae Asset European Infrastructure Development Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 165 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Global X European Infrastructure Development UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.47% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
