Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (Dis) (GBP) (GBP hedged)
Tabula
Aktualna wartość J.U.
10.11.2025
0,00 GBP / +0,01%
Zmiana 1D
10.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,86% | +4,04% | -0,38% | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,86% | +4,04% | +4,11% | — | — | — |
| Benchmark | +1,90% | — | +4,90% | +22,85% | +8,79% | — |
| Tracking difference | -0,04% | i | -0,79% | — | — | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,11% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,68% |
| Benchmark | — |
| Tracking difference |
i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
TabulaNazwa funduszu
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (Dis) (USD) (GBP hedged)
Data pierwszej wyceny
13.02.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
103,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
HSBC Continental Europe, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (Dis) (GBP) (GBP hedged)
ISIN
IE000LJG9WK1
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,50%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,50%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,05%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,50%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,56%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (Dis) (USD) (GBP hedged) to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 28 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF (Dis) (USD) (GBP hedged) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.50% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
