iShares III - iShares World Equity High Income UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
0,00 USD / -0,04%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,31% | +6,44% | +2,82% | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,85% | +9,89% | +13,75% | — | — | — |
| Benchmark | +1,29% | +11,91% | +15,72% | — | — | — |
| Tracking difference | -0,44% | -2,02% | -1,97% | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares World Equity High Income UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.03.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
440,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares World Equity High Income UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE000KJPDY61
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
9,62%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,36%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,71%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
fundusz nie posiada benchmarku
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nie dotyczy
Opis funduszu
iShares III - iShares World Equity High Income UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 120 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. iShares III - iShares World Equity High Income UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
