Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
19.03.2026
-0,09 EUR / -0,87%
Zmiana 1D
19.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,35% | -1,61% | -7,01% | +12,74% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,89% | -0,12% | -5,60% | +17,01% | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,08% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,37% | — | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,96% | +6,84% | -0,97% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,96% | +7,83% | +0,31% |
| Benchmark | — | — | +1,03% |
| Tracking difference |
i | i | -0,72% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.09.2022
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 28.02.2026)
2 038,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
HSBC Continental Europe
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE000JKS50V3
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
1,52%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,08%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,07%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,25%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P World Health Care Weighted & Screened Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2022 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 483 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi S&P World Health Care Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P World Health Care Weighted & Screened Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
