Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
21.07.2026
0,03 USD / +0,33%
Zmiana 1D
21.07.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,79% | -9,10% | +26,87% | +52,26% | — | — |
| Benchmark | -3,81% | -9,12% | +26,61% | +51,03% | +113,16% | +93,05% |
| Tracking difference | +0,02% | +0,02% | +0,26% | +1,23% | — | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,04% | — | — |
| Benchmark | +14,73% | +16,34% | +6,80% |
| Tracking difference | +0,31% | — | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,84% | +8,12% |
| Benchmark | +4,43% | +7,75% |
| Tracking difference |
+0,41% | +0,37% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
12.04.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
117,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000AIFGRB9
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,23%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
S&P World Energy Targeted & Screened Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 31 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P World Energy Targeted & Screened Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
