BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C/D (Dis) (USD)
BNP Paribas
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,20 USD / +0,84%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,24% | +13,16% | +14,70% | +55,23% | +97,76% | +227,31% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,24% | +14,10% | +15,64% | +58,91% | +106,13% | +402,99% |
| Benchmark | +2,22% | +14,09% | +15,87% | +58,43% | +104,29% | — |
| Tracking difference | +0,02% | +0,01% | -0,23% | +0,48% | +1,84% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,79% | +14,61% | +12,59% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+16,69% | +15,57% | +17,53% |
| Benchmark | +16,58% | +15,36% | — |
| Tracking difference | +0,12% | +0,21% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,17% | +21,00% | -5,27% | +30,53% | +17,40% | +27,50% | -19,17% | +25,11% | +23,60% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+23,11% | +36,17% | +9,32% | +31,44% | +18,44% | +28,45% | -18,31% | +26,11% | +24,50% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
BNP ParibasNazwa funduszu
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.09.2013
Kraj rejestracji
Francja
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
31 392,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas Securities Services
Koniec roku obrachunkowego
30 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C/D (Dis) (USD)
ISIN
FR0011550680
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,02%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,13%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,13%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,13%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Composite
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Mieszana (fizyczna i syntetyczna)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku we Francji. Wartość jego aktywów wynosi 7.4 mld EUR, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Composite. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.13% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 4 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
