Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
Amundi AM
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,56 EUR / +1,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,21% | +10,62% | +7,08% | +63,79% | +108,64% | +75,86% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,21% | +10,62% | +8,72% | +69,91% | +121,93% | +104,54% |
| Benchmark | +3,26% | +10,83% | +10,06% | +75,85% | +133,96% | +126,72% |
| Tracking difference | -0,05% | -0,21% | -1,34% | -5,94% | -12,03% | -22,18% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,88% | +15,85% | +5,81% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+19,33% | +17,28% | +7,42% |
| Benchmark | +20,70% | +18,53% | +8,53% |
| Tracking difference | -1,37% | -1,25% | -1,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,22% | +18,69% | -19,03% | +13,78% | +4,11% | +9,29% | -5,52% | +29,36% | +20,59% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-2,09% | +20,43% | -17,65% | +16,10% | +5,38% | +10,77% | -3,96% | +31,04% | +22,44% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.04.2013
Kraj rejestracji
Francja
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 477,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
FR0011475078
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,45%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,45%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,50%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Japonia
Indeks referencyjny
TOPIX Gross Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku we Francji. Wartość jego aktywów wynosi 581 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest TOPIX Gross Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.45% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
