Warta - Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
11.11.2025
0,00 PLN / 0,00%
Zmiana 1D
11.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAPoprzednie nazwy funduszu
Warta - ING Średnich i Małych Spółek UFK;
Warta - NN Średnich i Małych Spółek UFK
Data uruchomienia
30.12.2013
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
1,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,45 | od 0,00 do 1,32 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,07% | od 2,81% do 4,36% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,52 | od 0,30 do 0,56 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Polityka inwestycyjna
Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowią akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji są akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, jest lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
