Warta - Franklin NextStep Moderate Fund UFK
mieszane zagraniczne zrównoważone
TUnŻ WARTA
Aktualna wartość J.U.
12.11.2025
0,03 PLN / +0,16%
Zmiana 1D
12.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TUnŻ WARTAData uruchomienia
23.11.2016
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
8,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Franklin NextStep Moderate Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.10.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,48 | od 0,00 do 1,04 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,37% | od 1,53% do 3,42% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,26 | od 0,09 do 0,34 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje bez wyznaczonych regionalnych, krajowych lub branżowych limitów kapitalizacji dla inwestycji dokonywanych przez fundusze bazowe. Dąży do utrzymania ekspozycji na alokację aktywów w przedziale od 45% do 65% w przypadku akcji, od 35% do 55% w przypadku dłużnych papierów wartościowych o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz od 0% do 5% w przypadku alternatywnych strategii obejmujących towary lub nieruchomości (zazwyczaj za pośrednictwem jednostek w innych funduszach). Alokacje aktywów mogą od czasu do czasu wykraczać poza te przedziały w zależności od warunków rynkowych oraz poglądów strategicznych i taktycznych alokacji aktywów zarządzających inwestycjami.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
