Open Life - Investor Top Małych i Średnich Spółek (PM) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
Open Life TU Życie
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
3,34 PLN / +0,60%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Open Life TU ŻyciePoprzednie nazwy funduszu
Open Life - Investor Top 25 Małych Spółek (PM) UFK
Data uruchomienia
16.10.2019
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
1,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Investor Top Małych i Średnich Spółek
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,20 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,46% | od 3,11% do 4,64% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,40 | od 0,16 do 0,49 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w akcje, głównie małych i średnich spółek, a także w inne instrumenty oparte o takie akcje: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Bazę portfela stanowią firmy polskie, jednak część aktywów może być lokowana także na giełdach Europy Zachodniej i USA. Za małe i średnie spółki uważa się spółki notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20, oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
