Open Life - Skarbiec Małych i Średnich Spółek (kb) UFK
akcji polskich małych i średnich spółek
Open Life TU Życie
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
1,07 PLN / +0,39%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Open Life TU ŻycieData uruchomienia
31.10.2018
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
0,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,72 | od 0,00 do 1,20 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
4,42% | od 3,11% do 4,64% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,39 | od 0,16 do 0,49 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 10% sWIG80TR + 10% WIG20TR + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Min. 66% aktywów fundusz lokuje w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów jest inwestowane w Polsce). Pozostała część aktywów jest inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
