PKO Portfel Zrównoważony pro UFK
mieszane polskie zrównoważone
PKO Życie TU
A PLN P
Aktualna wartość J.U.
03.09.2025
0,78 PLN / +0,28%
Zmiana 1D
03.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO Życie TUPoprzednie nazwy funduszu
Nordea - Portfel Zrównoważony UFK
Data uruchomienia
03.10.2005
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
4,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje środki w jednostki uczestnictwa funduszy: obligacji (do 60% aktywów); akcyjnych, surowcowych i nieruchomości (do 70% aktywów) i rynku pieniężnego (do 40% aktywów) oraz w lokaty bankowe i instrumenty finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością (do 10% aktywów). Do 20% aktywów funduszu może być lokowana za pomocą instrumentów pochodnych od akcji: opcji i kontraktów terminowych. Udział wszystkich funduszy jednego TFI w całym Portfelu Zrównoważonym nie może przekroczyć 60% jego aktywów. Struktura Portfela oraz fundusze wchodzące w jego skład podlegają kwartalnym zmianom. Wyboru funduszy w ramach danego typu dokonuje zarządzający przy zastosowaniu metody porównawczej uwzględniającej: stopę zwrotu z danego funduszu za ostatni kwartał, 12, 24 i 36 miesięcy, parametry ryzyka, stabilność polityki inwestycyjnej oraz styl zarządzania. Co pół roku następuje weryfikacja funduszy inwestycyjnych, które mogą wchodzić w skład portfela.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
