Vienna Life - Investor Zrównoważony (PLN) UFK (d. Aegon)
mieszane polskie zrównoważone
Vienna Life TUnŻ VIG
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
9,28 PLN / +0,94%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Vienna Life TUnŻ VIGPoprzednie nazwy funduszu
Aegon - DWS Zrównoważony UFK;
Aegon - Investor Zrównoważony (PLN) UFK
Data uruchomienia
04.01.1999
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
4,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Investor Zrównoważony
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,14 | od 0,00 do 2,11 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,53% | od 1,01% do 3,06% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,37 | od 0,22 do 0,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje oraz inne instrumenty udziałowe. Pozostałe środki inwestowane są w papiery dłużne. Trzon portfela akcyjnego stanowią akcje polskich spółek. Pozostała część inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz w USA. Część dłużną portfela stanowią przede wszystkim polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
