Allianz - Pekao Konserwatywny Plus UFK
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
TU Allianz Życie Polska
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,01 PLN / -0,06%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TU Allianz Życie PolskaPoprzednie nazwy funduszu
Allianz - Pioneer Pieniężny Plus UFK;
Allianz - Pekao Pieniężny Plus UFK;
Allianz - Pekao Oszczędny Plus UFK
Data uruchomienia
30.10.2013
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2025)
6,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Fundusz bazowy
Pekao Konserwatywny Plus
Dostępność dla nowych klientów
Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,98 | od 0,00 do 3,04 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,78% | od 0,11% do 1,82% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,35 | od 0,00 do 0,91 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
100% (POLONIA + 0,6%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe (nie mniej niż 80% wartości aktywów netto). Papiery dłużne nabywane do portfela mogą być emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne, bądź inne podmioty. Fundusz nie lokuje aktywów w tytuły uczestnictwa o charakterze udziałowym. Udział innych tytułów uczestnictwa nie może przekraczać 10% aktywów funduszu. Duration zmodyfikowane portfela, w odniesieniu do udziału składników lokat w całości aktywów netto funduszu, jest nie dłuższe niż 2 lata. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
