FIZ-y niepubliczne wracają na analizy.pl

W połowie kwietnia 2018 roku zaprzestaliśmy prezentowania informacji o FIZ-ach oferowanych w ofercie niepublicznej na stronie analizy.pl, co było odpowiedzią na stanowisko KNF z 29 marca 2018 roku. Zgodnie z nim, towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie powinny były udostępniać szerokiemu gronu (w tym na stronach internetowych) szeregu informacji dotyczących FIZ-ów oferowanych w ramach oferty niepublicznej. Chodziło o informacje, które mogą stanowić wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych, czyli wg KNF m.in. o publikację statutów, sprawozdań finansowych, ale także wycen certyfikatów umożliwiających ocenę historycznych wyników oraz pozwalających określić poziom ceny emisyjnej certyfikatów najbliższej emisji.

Reklama

W efekcie TFI publikujące wcześniej te informacje ograniczyły do nich dostęp (np. poprzez wymaganie logowania). Informacje te, a także o UFK-ach opartych na FIZ-ach niepublicznych, zniknęły także ze strony analizy.pl.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zmiany te spowodowały, że FIZ-y funkcjonowały w rygorystycznym reżimie informacyjnym, co ograniczyło ich sprzedaż.

W maju br. w piśmie skierowanym do IZFiA Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wskazał, że stanowisko nadzorcy wydane w marcu 2018 r. uwzględniało ówcześnie obowiązujący stan prawny i było zbyt daleko idące w nakładanych na TFI ograniczeniach. W piśmie czytamy, że publikacja samych historycznych wyników funduszy, bez podawania innych informacji dotyczących konkretnej oferty certyfikatów inwestycyjnych, nie będzie stanowić oferty publicznej, co w skrócie oznacza zgodę na publikację tych danych.

Więcej w tekście: Wielka zmiana dla niepublicznych FIZ-ów. Znów będą mogły pokazywać swoje wyniki

Co to oznacza dla użytkowników Analizy.pl?

Zmiany w podejściu do publikacji danych o FIZ-ach niepublicznych oznaczają, że przywracamy publikację informacji o nich w naszym serwisie.

• Wszystkie dane będą miały charakter historyczny. Nie będziemy publikować tzw. wycen pośrednich dokonywanych w rzadkich przypadkach przez TFI przed subskrypcjami. Wyceny pośrednie będą uzupełniane po tym jak fundusz opublikuje nową  wycenę zgodna ze statutowym harmonogramem.
• Nie będziemy publikować informacji o subskrypcjach, planowanych subskrypcjach itd.
• Nie będziemy publikować dokumentów, w tym KID, statutów, sprawozdań rocznych.
• Nie będziemy publikować składników lokat funduszu, zaagregowanej struktury aktywów, w tym również struktury aktywów bazującej na zaudytowanych sprawozdaniach rocznych.
• Pojawi się też nowe pole z uwagą prawną.

Przywrócenie FIZ-ów niepublicznych na Analizy.pl oznacza, że znów w serwisie pojawią się m.in. fundusze autorskie, takie jak Total FIZ Konrada Łapińskiego, fundusze z Opoka TFI, czy wybrane fundusze wierzytelności, fundusze nieruchomości, ale także dotychczas niewidoczne fundusze długu korporacyjnego, czy absolute return. 

Sprawdź listę funduszy inwestycyjnych zamkniętych.