Generali Investments TFI mocno ograniczyło udział rosyjskich aktywów w portfelach

Ostatnie dni upływały Generali Investments TFI na ograniczaniu udziału aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski w kilku swoich funduszach. Możemy się o tym dowiedzieć z publikowanych codziennie komunikatów. Jeszcze na koniec grudnia 2021 w niektórych klasycznych funduszach (dłużnych czy mieszanych) ich udział przekraczał nawet 5%. Według najnowszych danych został on ograniczony do maksymalnie 0,3%.

Reklama

Z opublikowanego dziś komunikatu wynika, że szacowany udział aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski w wartości aktywów netto na dzień 2 marca 2022 r. wynosił:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• Generali Obligacje Aktywny oraz Generali Korona Obligacje: poniżej 0,2%
• SGB Dłużny: poniżej 0,2%
• Generali Korona Dochodowy: poniżej 0,3%
• Generali Aktywny Dochodowy: poniżej 0,2%
• Generali Oszczędnościowy: szacowana ekspozycja bliska zera
• Generali Profit Plus: poniżej 0,1%
• Generali Dolar: poniżej 0,2%
• Generali Korona Zrównoważony oraz Generali Stabilny Wzrost: poniżej 0,1%
• fundusze akcji (poza funduszem Generali Akcje: Nowa Europa) - brak ekspozycji.

To spora jednodniowa zmiana, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze dzień wcześniej sięgała ona nawet 2,25% w przypadku jednego z największych funduszy detalicznych w Polsce - Generali Korona Dochodowy.

TFI zwraca uwagę, że redukcja aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski miała wpływ na wyceny wyżej wymienionych funduszy z 2 marca br. Np. jednostka wspomnianego Generali Korona Dochodowy w jeden dzień straciła na wartości -0,48%. Były też i takie przypadki, gdzie mimo redukcji, udało się wypracować zysk (Generali Obligacje Aktywny +0,11%).

Obecnie wyższy niż szacowany dla pozostałych subfunduszy udział aktywów z ekspozycją na rynek rosyjski pozostaje w trzech subfunduszach: Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Obligacje: Nowa Europa oraz Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące. Poziom ekspozycji wynika z charakteru tych rozwiązań oraz polityki inwestycyjnej.

Z komunikatu wynika także, że pozostałe subfundusze zarządzane w ramach funduszy FIO i SFIO nie posiadają ekspozycji na instrumenty z bezpośrednim ryzykiem rosyjskim.