PKO TFI zwiększa transparentność

Od grudnia br. PKO TFI zwiększyło częstotliwość publikacji składów portfeli swoich funduszy na miesięczne. To krok w dobrą stronę

Obecnie klienci funduszy mają utrudniony dostęp do informacji o aktualnej budowie portfeli funduszy (pełnym składzie). Są one bowiem podawane ze sporym opóźnieniem – TFI publikują sprawozdania funduszy według stanu na koniec półrocza i koniec roku, ale dopiero po kilku miesiącach (roczne do końca kwietnia, a półroczne do końca sierpnia). Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (art. 219, dodane ust. 5 do 8) oraz implementacja do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Solvency II umożliwiła zwiększenie częstotliwości publikacji tych danych z początkiem 2016 roku. IZFiA wypracowała wtedy standard publikacji danych.

Reklama

Niestety tylko kilka towarzystw zdecydowało się na ten krok. Obecnie co kwartał pełne składy portfeli publikują jedynie Amundi TFI, TFI Allianz Polska, Aviva Investors TFI oraz PKO TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Przeczytaj: TFI nie kwapią się do publikacji składów portfeli

Ostatni ruch PKO TFI o zwiększeniu częstotliwości do comiesięcznej jest więc ewenementem na naszym rynku, godnym pochwały.

– Chcemy jasno pokazać klientom, co mamy w funduszach. Dziś nikt nie robi tego tak często. Myślę, że problemy niektórych TFI zaczęły się właśnie od tego, że klienci nie do końca wiedzieli, co kupują – tłumaczy decyzję Piotr Żochowski, prezes PKO TFI, w wywiadzie dla „Parkietu”. – Nieraz otrzymywaliśmy pytania o to, czy jakieś papiery znajdują się w naszych funduszach. Do tej pory udało się nam uniknąć problemów, z którymi z kolei musiało zmierzyć się wiele innych TFI. Chcemy być jeszcze bardziej transparentni – dodaje.

Comiesięczna publikacja powinna nastąpić nie wcześniej niż 14 dnia każdego miesiąca. Raport zawiera m.in.: