Ciekawostki ze sprawozdań – fundusze długiem stoją

Po ciekawostkach z części akcyjnej portfeli funduszy przyszedł czas na dług. Na koniec czerwca tego roku w krajowych funduszach inwestycyjnych publikujących sprawozdania pracowało ponad 171 mld zł aktywów netto z czego 105 mld zł (61%) właśnie w instrumentach dłużnych. To historyczny rekord. Przedstawiamy pozostałe ciekawostki.

Reklama

• Najpopularniejszymi obligacjami skarbowymi w portfelach funduszy były tzw. WZ-tki, czyli dziesięcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Ich wycena przekroczyła 27 mld zł.

  Zapisz się na Newsletter

  Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

  

  Zapisz się

• Za prawie jedną piątą aktywów w krajowych funduszach (tj. prawie 31 mld zł) odpowiadają polskie papiery nieskarbowe, w tym przede wszystkim obligacje korporacyjne i listy zastawne.

• Najpopularniejszymi obligacjami korporacyjnymi w portfelach funduszy są papiery PZU z terminem wykupu 29 lipca 2027 r. W czerwcu ubiegłego roku ubezpieczyciel przeprowadził największą emisję obligacji podporządkowanych w sektorze finansowym w historii. Dzięki niej pozyskał 2,25 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł znajduje się obecnie w 77 funduszach.

• Wartość nominalna wszystkich niewykupionych w terminie obligacji to ponad 393 mln zł – to o kilkanaście milionów złotych mniej niż na koniec ubiegłego roku. Ponad połowa z tej kwoty to nominał obligacji niegdysiejszego lidera branży budowlanej PBG.

• Wzrósł udział zagranicznych obligacji skarbowych i nieskarbowych. Na koniec czerwca 2018 r. ich wycena sięgnęła blisko 10,4 mld zł, podczas gdy pół roku wcześniej było to tylko 7,1 mld zł. Najwięcej „ważą” obligacje węgierskie (2,0 mld zł), amerykańskie (1,2 mld zł), tureckie (1,0 mld zł). Nie brakuje również bardziej egzotycznych kierunków jak m.in. Angola, Dominikana czy Oman.

• Znaleźliśmy obligacje 24 miast i gmin wyceniane na ponad 538 mln zł. Najwięcej ulokowane było w papierach miasta Łódź (94 mln zł), Poznań (90 mln zł) i Warszawa (85 mln zł).