Skarbiec zmienia zasady współpracy z JP Morgan AM

Z początkiem grudnia fundusz zmieni nazwę na  Skarbiec - Global Funds SFIO, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, czyli ich aktywa będą lokowane w wybrane subfundusze przez JP Morgan Asset Management, odpowiednio w JPM Emerging Markets Opportunities Fund, JPM Global High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund. Ich nazwy zostaną zmienione:

• JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska będzie się nazywał Skarbiec - Emerging Markets Opportunities 
• JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska - Skarbiec - Global High Yield Bond 
• JPMorgan - Global Income Fund Polska - Skarbiec - Global Income.

W przypadku dwóch kolejnych, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią się nie tylko nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej.   

• JPMorgan - Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą: Skarbiec - Global Select Equity. Strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który inwestuje w akcje na rynkach rozwiniętych. 
• Z kolei JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska zmieni nazwę na Skarbiec - Global Bond Opportunities, a swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokację w różne segmenty obligacji. 

W przypadku pozostałych 3 subfunduszy, z dniem 29 grudnia br. rozpocznie się likwidacja. Chodzi o Skarbiec JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska, Skarbiec JPMorgan Global Healthcare Fund Polska oraz Skarbiec JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska. Wcześniej, 30 listopada 2017 roku zostaną zmienione ich nazwy, odpowiednio na Skarbiec - Europe Strategic Dividend, Skarbiec - Global Healthcare oraz Skarbiec - Global Macro Opportunities. Wypłata środków z tytułu likwidacji subfunduszy nastąpi w  pierwszym kwartale 2018 roku. Do dnia rozpoczęcia likwidacji, tj. 29 grudnia 2017 roku, subfundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że ostatnie zlecenia muszą zostać przetworzone z dniem wyceny 28 grudnia 2017. Dla zleceń przetworzonych po tej dacie wypłata środków nastąpi po zakończeniu likwidacji subfunduszy. Koszty likwidacji zostaną pokryte przez TFI i nie będą miały wpływu na wycenę likwidowanych subfunduszy. 

Jak informuje Skarbiec TFI, we wszystkich wcześniej wymienionych subfunduszach, które pozostaną w ofercie, nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty. 

- Po przeanalizowaniu obecnej oferty produktowej Skarbiec TFI i kierunków w jakich idzie rynek, uznaliśmy że optymalnym rozwiązaniem będzie oferowanie pięciu funduszy, lokujących środki w produkty zarządzane przez JPMorgan Asset Management. Wybrane fundusze, niektóre z nich o nieco zmodyfikowanych politykach inwestycyjnych, będą stanowiły, nie tylko ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale również doskonale wpiszą się w oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Postawiliśmy na dwa globalne rozwiązania obligacyjne, dwa globalne produkty akcyjne oraz jedno globalne narzędzie o charakterze multiassetowym. - komentuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową Towarzystwa - Warto zaznaczyć, że wybrane przez nas rozwiązania wypadają bardzo dobrze na tle konkurentów pod względem osiąganych wyników. – dodaje. 

Zgodnie z nową strategią współpracy, JP Morgan nadal będzie wspierał Skarbiec TFI w działaniach marketingowych, szkoleniowych i spotkaniach z klientami. 

/az