Klienci funduszy Inventum TFI odzyskają część środków

Jak czytamy w dwóch komunikatach z 11 sierpnia, likwidator wypłaci pieniądze uczestnikom 8 funduszy. W zależności od rozwiązania umorzone zostanie od 15% do 100% jednostek uczestnictwa. Wartość ta uzależniona jest od tego, ile wcześniej udało spieniężyć oraz oczywiście od tego, jakie instrumenty znajdują się w portfelach. W większości przypadków są to jednak aktywa niepłynne, w tym trudno ściągalne należności od jednego z funduszy aktywów niepublicznych towarzystwa. Aktualna wycena jednostek jest nawet do kilkudziesięciu procent niższa niż przed otwarciem likwidacji.
 
Schemat, według którego likwidator będzie do końca sierpnia umarzał jednostki i wypłacał środki pieniężne wygląda tak:

Reklama

• umorzenie 50% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Obligacji w likwidacji
• umorzenie 60% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Akcji w likwidacji
• umorzenie 85% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Pieniężny w likwidacji
• umorzenie 15% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Rynków Wschodzących w likwidacji
• umorzenie 75% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Surowce Plus w likwidacji
• umorzenie 70% jednostek uczestnictwa na rzecz uczestników subfunduszu Inventum Zmiennego Zaangażowania w likwidacji

 
Ponadto, w kolejnym komunikacie, dowiadujemy się, że w tym samym czasie klienci Inventum Stabilnego Wzrostu dostaną 100%, a klienci Inventum Premium SFIO 40% środków pieniężnych. - Realizacja wypłat jest możliwa dzięki pozyskaniu płynności przez wyżej wymieniony subfundusz/fundusz – czytamy w komunikacie.

Zobowiązania, które zostaną uregulowane, to głównie te z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, wynikających z dyspozycji złożonych jeszcze przed otwarciem likwidacji i przed zawieszeniem odkupywania jednostek. Nie dotyczy to zatem klientów, którzy złożyli zlecenia po rozpoczęciu procesu likwidacji.

Sprawa funduszy Inventum TFI odbiła się szerokim echem w branży funduszy inwestycyjnych. 7 października 2014 r. towarzystwo utraciło licencję KNF na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Było to pierwsze takie wydarzenie w historii krajowego rynku TFI.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się