Fundusze globalnego gracza dostępne w Skarbiec TFI

O podjęciu współpracy z instytucją, która zarządza aktywami wartymi ok. 1,5 bln USD, Skarbiec informował na początku tego roku.
 
TFI wprowadziło do oferty dwa fundusze akcyjne oraz dwa dłużne. Aktywa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities lokowane są w akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, Turcja czy Republika Południowej Afryki. Drugi fundusz akcyjny - JPMorgan - Highbridge US STEEP ma ekspozycję na akcje spółek amerykańskich. Zarządzający, budując portfel akcji opiera się o tzw. proces STEEP (ang. Statistically Enhanced Equity Portfolio), będący czysto ilościowym podejściem opartym na autorskich modelach opracowanych przez zarządzającego. Pozwala on na identyfikację rentownych transakcji, pomiar i kontrolę ryzyka portfela oraz składanie zleceń na rynkach elektronicznych w dniu obrotu. Od początku roku jednostka funduszu (w PLN) zyskała ponad +30%.

 

Fundusze dłużne to JPMorgan - Global High Yield Bond, którego aktywa lokowane są w tzw. obligacje wysokodochodowe głównie amerykańskich spółek oraz JPMorgan - Global Strategic Bond, którego aktywa lokowane są w dłużne korporacyjne papiery wartościowe na całym świecie. Część aktywów zarządzający może także inwestować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy, krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w instrumentach kredytowych oraz UCITS i UCI. Jednostki PLN-hedged tych funduszy zyskały w tym roku na wartości odpowiednio +9,2% i +4,4%.
 
Tytuły uczestnictwa będą wyceniane w PLN, zaś ryzyko walutowe będzie zabezpieczane na poziomie funduszy JPM. Minimalny poziom pierwszej wpłaty wynosi 1000 zł, a kolejnej 100 zł. Opłata manipulacyjna w przypadku funduszy akcyjnych wynosi od 3% do 5,0%, a w funduszach dłużnych - od 1,5% do 2,5%, w zależności od wartości wpłat. Opłata za zarządzanie w przypadku funduszy akcyjnych wyniesie natomiast maksymalnie 2,04%, a dłużnych - 1,3%. Funduszami zarządza Jakub Krawczyk.
 
JP Morgan Asset Management jest obecny na naszym rynku od kilku lat. Wprawdzie ma zgodę KNF na bezpośrednią dystrybucję swoich funduszy, jednak z niej nie skorzystało. Za to od 2006 roku współpracuje z ubezpieczycielami. Obecnie fundusze tej instytucji znajdziemy w ofercie 7 ubezpieczycieli, wśród których najważniejszym dystrybutorem  pozostaje AEGON TUnŻ. Ubezpieczyciel oferuje blisko 20 funduszy JP Morgan, których aktywa w połowie roku warte były 75 mln zł. Wartość środków zgromadzonych we wszystkich UFK-ach opartych na funduszach JP Morgan warte były ok. 90 mln zł.
 
Wkrótce fundusze trafią do oferty dystrybutorów.

/az