TFI PZU wchodzi w ETF-y. Pierwszy fundusz już w marcu

O zamiarze wejścia na rynek ETF-ów TFI PZU poinformowało po raz pierwszy na początku stycznia. Ówczesny szef towarzystwa Tomasz Stadnik informował o tym na tydzień przed swoim odejściem. 

W najbliższym czasie planowano wprowadzenie trzech ETF-ów.

Reklama

Fundusze ETF (exchange-traded funds) i fundusze indeksowe to przejrzyste oraz niskokosztowe strategie inwestycyjne o charakterze pasywnym. Ich celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie wybranego benchmarku – bez względu na to, czy konkretny rynek jest w fazie hossy czy bessy. Główną różnicą pomiędzy funduszami indeksowymi a ETF-ami jest to, że te ostatnie są notowane na giełdzie, podobnie jak akcje spółek.

W 2018 r. TFI PZU – jako pierwsza instytucja na polskim rynku – zaoferowało na szeroką skalę produkty pasywne w postaci funduszy indeksowych inPZU. Nowa linia produktowa w postaci ETF-ów otwiera kolejny rozdział w rozwoju oferty dla osób zainteresowanych pasywnym inwestowaniem.

– Zainteresowanie inwestowaniem indeksowym w Polsce sukcesywnie rośnie. Jako „pasywny rewolucjonista” i jeden z największych, najbardziej doświadczonych krajowych graczy w tym segmencie, postanowiliśmy w jeszcze większym stopniu wykorzystać ten trend. Fundusz ETF, który niebawem zadebiutuje na GPW, to preludium do naszej dalszej ofensywy w zakresie produktów pasywnych – mówi Artur Trela, obecny prezes zarządu TFI PZU.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Fokus na polską gospodarkę

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Głównym źródłem jej siły jest duży rynek wewnętrzny, dywersyfikacja i odporność na zewnętrzne szoki. Solidne fundamenty gospodarcze Polski przekładają się również na kondycję i perspektywy działających lokalnie przedsiębiorstw. Ekspozycję na dynamicznie rosnącą polską gospodarkę zaoferuje PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ – fundusz akcji polskich, inwestujący w akcje 60 największych i średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wyróżnikiem nowego funduszu TFI PZU na tle dostępnych na rynku ETF-ów będzie jego benchmark, złożony z indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR + 50% mWIG40 TR. Taka strategia inwestycyjna pozwoli na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce, a jednocześnie postawi mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji. Fundusz będzie stosował replikację fizyczną, tzn. będzie kupował bezpośrednio akcje spółek.

Podobnie jak fundusze indeksowe inPZU, nowy ETF będzie charakteryzował się niską opłatą za zarządzanie w wysokości 0,5%. Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ będzie można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego, w tym w ramach kont emerytalnych IKE i IKZE. O płynność obrotu nimi zadba Dom Maklerski BOŚ. Jego rolą – jako animatora – będzie stałe składanie ofert kupna i sprzedaży certyfikatów, co zapewni inwestorom możliwość ich łatwego nabywania i zbywania.

Nowe ETF-y będą działały w zaprojektowanej z myślą o inwestowaniu pasywnym formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) portfelowego. Ta konstrukcja prawna umożliwia emitowanie certyfikatów inwestycyjnych w sposób ciągły, pod warunkiem realizowania przez fundusz strategii polegającej na replikowaniu portfela indeksowego, tj. naśladowaniu zachowania określonego w statucie benchmarku.

Kolejne fundusze ETF na ostatniej prostej

W najbliższym czasie rodzina ETF-ów zarządzanych przez TFI PZU powinna się powiększyć o dwa kolejne fundusze. Wśród nich znajdzie się fundusz z ekspozycją na akcje zagraniczne, replikujący jeden z kluczowych światowych indeksów. Podobnie jak strategie indeksowe inPZU, będzie on stosował zabezpieczenie ryzyka walutowego, co wyróżni go na tle rozwiązań od zagranicznych dostawców. Ostatni fundusz z premierowej trójki będzie inwestował w alternatywną klasę aktywów.

Wnioski o zgodę na utworzenie tych dwóch funduszy są obecnie procedowane w KNF.