BNP Paribas AM zawiesza wyceny i sprzedaż dwóch funduszy

"Ze względu na eskalację konfliktu między Rosją a Ukrainą, normalne warunki handlu na rynku uległy znacznemu pogorszeniu, co stanowi stan wyjątkowy, w wyniku którego sprzedaż i wycena inwestycji subfunduszy Russia Equity i Europe Emerging Equity stała się niewykonalna. W celu ochrony najlepszego interesu posiadaczy tytułów uczestnictwa Rada Dyrektorów podejmuje decyzję o czasowym zawieszeniu, ze skutkiem natychmiastowym, obliczania NAV oraz emisji, konwersji i umorzenia" - czytamy w komunikacie BNP Paribas AM. 

Reklama

Wszelkie żądania kupna, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa w subfunduszach Russia Equity i Europe Emerging Equity otrzymane po godzinie 16:00 czasu Lux 28 lutego zostaną odrzucone.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W przypadku subfunduszu Russia Equity, ponieważ lokalny rosyjski rynek akcji (MOEX) został zamknięty 28.02.2022, nie opublikowano NAV w dniu 01.03.2022, zgodnie ze specyfikacjami prospektu dotyczącymi zamknięć rynków w Moskwie i /lub Londynie.

W praktyce oznacza to, że w przypadku subfunduszu Russia Equity wszelkie zlecenia subskrypcji i umorzenia wysłane przez klientów w dniu 28.02.2022 r. przed godziną 16:00 czasu Lux zostaną zrealizowane po wznowieniu obliczania NAV. W okresie zawieszenia klienci mogą wycofać wszelkie złożone przez siebie wnioski. Wszelkie żądania, które nie zostaną wycofane, zostaną rozpatrzone w następnym dniu wyceny po zakończeniu zawieszenia. Od godziny 16:00 czasu Lux 28 lutego wszystkie zamówienia zostaną odrzucone.

W przypadku subfunduszu Europe Emerging Equity wszystkie żądania kupna, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa otrzymane w dniu 28.02.2022 zostały rozpatrzone w zwykły sposób. Od godziny 16:00 czasu Lux 28 lutego wszystkie zamówienia zostaną odrzucone.