Skarbiec TFI z 4,3 mld zł aktywów w funduszach detalicznych

Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec kwietnia b.r. wyniosły 1 858,9 mln PLN i pozostały na stabilnym poziomie, zarówno wobec roku 2017 jak i odnośnie poprzedniego miesiąca (+0,5% r/r i +0,4 % m/m).

Reklama

Natomiast aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI na koniec kwietnia b.r. wyniosły 2 392,3 mln PLN i jest to wzrost o +27,5 % wobec roku 2017 i nieznaczny spadek wobec marca b.r. -1,7% m/m.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Duża zmiana zaszła w kwietniu 2018 roku w funduszach dedykowanych – ich aktywa zmniejszyły się o 10 mld PLN. Wypłata tych środków nie ma wpływu na wyniki finansowe Spółki ponieważ głównym przedmiotem działalności Skarbca TFI jest zarządzanie funduszami kapitałowymi, które mają zdecydowanie największy wpływ na wyniki finansowe Towarzystwa.

- Śmiało można powiedzieć, że z niewątpliwe trudnej obecnie sytuacji na polskim rynku funduszy, związanej z kryzysem GetBack, Skarbiec wyszedł obronną ręką. W kwietniu odpływy z naszych funduszy detalicznych wyniosły zaledwie 11 mln zł. Podobnie jak od początku 2018 klienci konsekwentnie decydowali się na inwestycje bardziej bezpieczne, tj. fundusze pieniężne, obligacji aktywów niefinansowych. Ich aktywa na koniec kwietnia wzrosły o +12,3% YTD a w porównaniu z poprzednim miesiącem zaliczyły niewielki spadek -1,7% m/m. Największy napływ środków odnotował Skarbiec Kasa – fundusz pieniężny inwestujący w dłużne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu lub zmiennym oprocentowaniu, który zwiększył aktywa o +9,7% m/m (+43,1 mln PLN, suma aktywów wynosi ponad 446 mln PLN, +64,6% YTD). 

Wartość aktywów funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych nieznacznie wzrosła w kwietniu o +0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca ale zmniejszyła się w ujęciu YTD o -1,9%. Wśród funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych największy wzrost aktywów pod zarządzaniem zanotowały Skarbiec - Spółek Wzrostowych, skoncentrowany na akcjach liderów w swoich branżach, walorach najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, osiągających wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale (+1,3 % m/m, suma aktywów ponad 471 mln PLN, +17,8% YTD). Dwa mniejsze fundusze Skarbiec - Market Neutral (absolutnej stopy zwrotu) i Skarbiec Top Brands (inwestujący w akcje spółek o najsilniejszej marce, będących światowymi liderami innowacji o wysokich rentownościach i dynamikach wzrostu) - zanotowały ponownie wzrost aktywów o kolejno 6,7 % i 4,4% m/m (+ 1,4 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 20,8 mln PLN, +51,9% YTD i + 2,6 mln PLN, suma aktywów wynosi obecnie 11,9 mln PLN, +25,6% YTD). - mówi Bartosz Józefiak, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A.

- W tym miejscu skomentować należy kwietniową zmianę w aktywach funduszy dedykowanych - nastąpiło wycofanie środków z jednego funduszu w wysokości około 10 mld PLN. Przypominam, że wypłata tych środków nie ma wpływu na wyniki finansowe TFI. Naszym głównym przedmiotem działalności jest zarzadzanie funduszami kapitałowymi, które mają  zdecydowanie największy wpływ na wyniki finansowe Spółki. W tej grupie obserwujemy napływy. Od początku 2018 roku pozyskaliśmy +225 mln PLN. Na wartość aktywów pod zarządzaniem w kwietniu wpływ miała także likwidacja funduszu Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ. Na koniec kwietnia 2018 roku wielkość aktywów netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Towarzystwa wyniosła 4,251 mld PLN – komentuje Ewa Radkowska-Świętoń, prezes zarządu Skarbiec TFI i wiceprezes zarządu Skarbiec Holding.

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz trzema subfunduszami w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).