Aktywa funduszy Quercus TFI nieznacznie w dół

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec września 2017 r. spadła do 4 904,2 mln zł (wobec 4 992,9 mln zł na koniec sierpnia 2017 r.).

Powodem spadku aktywów jest ujemne saldo wpłat i wypłat, które wyniosło -82 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -23 mln zł oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln zł. Jak tłumaczy Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI, na przewagę umorzeń złożyło się kilka czynników: umorzenie środków przez klienta instytucjonalnego, agresywniejsze kwotowanie depozytów przez jeden bank, a także przebudowa oferty w innym banku.

Reklama

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. IX 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IX 2017 r.
Na hossę:
QUERCUS lev	150,6	207,3	57,75%
QUERCUS Turcja	52,5	40,0	23,53%
QUERCUS Agresywny	564,2	503,0	13,19%
QUERCUS Global Growth	-	18,5	7,98%
QUERCUS Rosja	46,0	51,3	2,58%
Na różne warunki rynkowe:
QUERCUS Gold	61,1	74,3	8,44%
QUERCUS Selektywny	471,6	543,3	6,85%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	391,0	4,95%
Private Equity Multifund FIZ	12,9	21,6	3,91%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ	189,8	182,3	3,56%
Acer Aggressive FIZ	46,6	53,4	3,18%
QUERCUS Stabilny	186,8	189,3	-1,21%
QUERCUS Absolute Return FIZ	138,6	124,5	-2,13%
Na bessę:
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 363,8	1,78%
QUERCUS short	18,0	27,0	-24,76%

- We wrześniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. Słabiej kształtowały się natomiast notowania na rynkach wschodzących, co można wiązać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. Od początku roku S&P500 zyskał 12,5%, a DAX 11,7%.

Ceny surowców wahały się. Ropa tym razem podrożała. Po 9 miesiącach br. jej cena jest jednak niższa o 4%. Złoto z kolei potaniało, chociaż jest nadal ponad 11% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie traciły na wartości.

Na GPW koniunktura we wrześniu była nieco słabsza, w ślad za innymi rynkami wschodzącymi. WIG od początku roku jest jednak wyraźnie na plusie (24,2%). Złoty osłabił się do 4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%.

W najbliższych miesiącach nadal zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt średnioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce w XI lub XII.– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.