Aktywa Quercus TFI pod zarządzaniem na k. lipca 2017 r. wyniosły 4,94 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2017 r. wyniosła 4 941,5 mln zł (wobec 4 901,8 mln zł na koniec czerwca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2017 r. składało się 4 031,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 372,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 117,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

- W lipcu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynku amerykańskim i rynkach wschodzących. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. DAX natomiast skorygował się, na co wpływ miało znaczące umocnienie euro do dolara. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,3%, a DAX 5,6%.
Ceny surowców odbiły się. Po siedmiu miesiącach br. ropa skorygowała się o ok. 7%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.
Na GPW koniunktura w lipcu była dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie 21,0%. Złoty osłabił się do 4,26 do euro i zyskał do dolara (3,60). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +47,9%, QUERCUS Turcja +24,4% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,8%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,8%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lipcu wyniosły 41 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.
W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.