Aktywa Quercus TFI pod zarządzaniem na k. maja 2017 r. wyniosły 4,85 mld zł

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2017 r. wyniosła 4 852,0 mln zł (wobec 4 823,9 mln zł na koniec kwietnia 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2017 r. składało się 3 952,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 188,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 365,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 17,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS).

- W maju generalnie kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Zmienność cen akcji i obligacji spadła do niskich poziomów. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 7,7%, a DAX 9,9%. Ceny surowców wahały się – najpierw spadły, a potem odbiły się. Po 5 miesiącach ropa skorygowała się o ok. 11%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie również wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.

Na GPW koniunktura w maju nieco pogorszyła się. Mimo to WIG od początku roku jest na plusie 16,1%. Złoty umocnił się do 4,18 do euro i sporo zyskał do dolara (3,72). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,25%).

Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +34,9%, QUERCUS Turcja +16,0% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,5%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,4%.

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w maju wyniosły 37 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny i QUERCUS lev.

- Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rewizji naszej prognozy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. ze względu na znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Już w I kwartale osiągnęła ona 4,0%, a takiego poziomu oczekiwaliśmy dopiero w IV kwartale br. – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.