Aktywa Quercus TFI pod zarządzaniem na k. kwietnia 2017 r. wyniosły 4,82 mld zł

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2017 r. składało się 3 933,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 362,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,2 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Reklama

Subfundusz / fundusz	Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł)	Aktywa netto na k. IV 2017 r. (mln zł)	Stopa zwrotu w I-IV 2017 r.
Na hossę:
QUERCUS lev	150,6	191,6	45,83%
QUERCUS Turcja	52,5	50,8	14,79%
QUERCUS Agresywny	564,2	581,2	14,35%
QUERCUS Rosja	46,0	47,4	-2,84%
Na różne warunki rynkowe:
Acer Aggressive FIZ*	46,6	60,1	16,27%
QUERCUS Gold	61,1	73,4	9,27%
QUERCUS Selektywny	471,6	511,2	6,62%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*	189,8	184,5	4,22%
QUERCUS Absolute Return FIZ*	138,6	149,4	1,11%
QUERCUS Stabilny	186,8	203,8	0,64%
QUERCUS Multistrategy FIZ	288,4	362,2	0,49%
Private Equity Multifund FIZ**	12,9	15,6	0,39%
Na bessę:
QUERCUS Ochrony Kapitału	1 945,3	2 253,6	0,78%
QUERCUS short	18,0	20,7	-20,12%

*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2017 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 04.04.2017 r.

- W kwietniu początkowo na rynkach finansowych była kontynuowana marcowa korekta. Jednak po I serii wyborów prezydenckich we Francji, które przyniosły zwycięstwo E. Macron, inwestorzy na całym świecie ruszyli do kupowania akcji, szczególnie w Europie. DAX ustanowił nowy rekord wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 6,5%, a DAX 8,3%. Ceny surowców wahały się – najpierw rosły, a potem skorygowały się. Od 4 miesiącach ropa skorygowała się o ok. 9%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.

Na GPW koniunktura w kwietniu była jeszcze lepsza niż na innych rynkach, szczególnie w segmencie blue chips – WIG20 urósł aż o 9,2%. WIG od początku roku zyskał już 19,1%. Złoty wahał się w pobliżu poziomu 4,23 do euro i sporo zyskał do dolara (3,88). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,44%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w kwietniu wyniosły 3 mln zł. W wartości tej uwzględniono rejestrację emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ serii 10 o wartości 24 mln zł.

Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rewizji naszej prognozy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. ze względu na znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Już w I kwartale mogła ona sięgnąć 3,5-4,0%, a takiego poziomu oczekiwaliśmy dopiero w IV kwartale br. – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI, Dyrektor Departamentu Sprzedaży.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.