Dominik Gaworecki oraz Michał Szpin tworzą autorski fundusz
Zarządzający będą budowali portfel funduszu o wdzięcznej nazwie Excalibur FIZ w oparciu o 30-50 spółek. Preferowane będą firmy posiadające wyraźne przewagi konkurencyjne, kompetentne zarządy, produkty lub usługi oferowane na rynkach globalnych. Istotne będzie też przestrzeganie przez spółki zasad „corporate governance”.
-W funduszu Excalibur będziemy wykorzystywać doświadczenie i wiedzę zdobytą w poprzednich latach. Będziemy inwestować na rynkach i w sektorach, na których się znamy. Nie będziemy próbować zgadywać kierunków rynków, będziemy skupiać się na inwestowaniu w perspektywiczne spółki. Głównym celem funduszu będzie pomnażanie naszego prywatnego majątku oraz oszczędności naszych Klientów. – mówi Michał Szpin.
Fundusz wyceniany będzie raz na miesiąc, z taką samą częstotliwością możliwe będzie umarzanie certyfikatów.
Emisja założycielska, skierowana wyłącznie do Dominika Gaworeckiego oraz Michała Szpina będzie przeprowadzona na przełomie sierpnia i września. Zarządzający otrzymają w niej prawo pierwszeństwa do obejmowania certyfikatów kolejnych serii. Zarządzający z własnych środków finansują też cały proces stworzenia funduszu. Po jego rejestracji ok. połowy września przeprowadzona będzie emisja serii B skierowana do zewnętrznych inwestorów ograniczona do maksymalnie 25 mln PLN.
Fundusz będzie posiadał statutowe ograniczenie docelowego poziomu aktywów-jeśli w przyszłości przekroczą one 200 mln PLN, certyfikaty kolejnych emisji będą mogli obejmować tylko Zarządzający. - Z doświadczenie wiemy, iż przy innych warunkach niezmienionych, mniejsze fundusze osiągają wyższe stopy zwrotu. Jest to rezultatem większej elastyczności i szerszego spektrum inwestycyjnego. W przypadku Excalibur FIZ jedynym celem jaki sobie wewnętrznie stawiamy jest osiąganie powtarzalnie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a niższe aktywa, choć co prawda nie gwarantują, ale ułatwiają jego realizację.- mówi Gaworecki.
Excalibur FIZ będzie utworzony w ramach OPTI TFI, a minimalna pierwsza wpłata to równowartość w PLN 40 000 euro. Opłata success fee będzie pobierana jeśli osiągnięta stopa zwrotu netto w skali roku przekroczy 8%. Zarządzający deklarują chęć reinwestowania znaczącej cześć opłaty za sukces w fundusz.
Dominik Gaworecki w latach 2011-2016 zatrudniony był w BRE Wealth Management (obecnie mBank), gdzie zarządzał m.in. Strategią Agresywną Akcji. Wcześniej zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych w Polsce i za granicą m.in. w Superfund TFI w Warszawie oraz KBL European Private Bankers w Luksemburgu i Genewie.
Michał Szpin w latach 2011-2016 związany z PZU TFI, gdzie zdobywał doświadczenie kolejno jako Analityk Akcji, Kierownik Zespołu Analiz, a od kwietnia 2015 roku zarządzał funduszem Małych i Średnich Spółek. W latach 2008-2011 pracował w Pioneer Pekao Investment Management na stanowiskach Młodszy Analityk Akcji oraz Analityk Akcji.
/az
Reklama
11.08.2016
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania