Caspar TFI rusza z 5 nowymi subfunduszami

Po uzyskaniu zgody KNF-u w lipcu br., Caspar TFI zaoferowało klientom fundusz Caspar Parasolowy FIO, w skład którego wchodzi 5 subfunduszy

Chodzi o: Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Caspar Akcji Polskich, Caspar Akcji Tureckich, Caspar Akcji Wschodniej Europy oraz Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka. Tym samym potencjalni inwestorzy mają do wyboru pełną ofertę funduszową, a nie jak wcześniej zapowiadano – 2 subfundusze.

W skład oferty Caspar TFI wchodzą zatem 4 subfundusze akcyjne, które są produktami regionalnymi koncentrującymi swoje lokaty w obszarze giełd poszczególnych państw. Zakłada się, że dla każdego z subfunduszy, akcje dopuszczone do obrotu na giełdach danych państw stanowić będą w sumie co najmniej 50% ich aktywów. W przypadku większości subfunduszy ich nazwa sugeruje region inwestycji. Warto zaznaczyć, że w przypadku subfunduszu Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy inwestycje skupione będą na giełdach w Polsce, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Czechach i Austrii, a subfundusz Caspar Akcji Wschodniej Europy swoje inwestycje skupiać będzie na giełdach Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. W przypadku wszystkich subfunduszy akcji TFI pobiera opłatę dystrybucyjną w wysokości do 5%, a opłata za zarządzanie wynosi nie więcej niż 3,5% w skali roku.

Z kolei subfundusz obligacyjny, tj. Caspar Dłużny Niskiego Ryzyka, skupiony będzie przede wszystkim na rynku polskim. Lokaty w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, będą stanowiły co najmniej 66% wartości jego aktywów. W przypadku depozytów odsetek ten wynosić będzie maksymalnie 10%. Klient będzie zwolniony z ponoszenia opłat dystrybucyjnych, ale za zarządzaniem subfunduszem będzie musiał zapłacić do 0,75% średniej rocznej wartości aktywów.

Wśród zarządzających subfunduszami Caspar TFI znajdą się Błażej Bogdziewicz, Piotr Przedwojski i Łukasz Marach, czyli niegdyś kluczowi pracownicy BZ WBK TFI, jednego z największych TFI na polskim rynku. Według stanu na koniec stycznia 2010 r., aktywa zarządzanych przez nich funduszy BZ WBK TFI wynosiły wówczas ponad 8 mld zł, czyli ok. 4/5 aktywów ogółem. Póki co władze Caspar TFI nie podają, który zarządzający będzie przypisanych do konkretnych subfunduszy.

Zapisy na wszystkie subfundusze trwać mają do 27 września, przy czym produkty skierowane będą do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych dysponujących nadwyżką finansową na poziomie przynajmniej 100 tys. zł.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.