Jednostka funduszu DWS Płynna Lokata Plus FIO oberwała najwięcej

W wyniku realizacji strat na obligacjach strukturyzowanych Eirles Three Ltd i Earls Eight Ltd, będących ważnymi składnikami portfeli funduszy: DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO, DWS Płynna Lokata FIO  oraz DWS Płynna Lokata Plus FIO, wspomniane fundusze poniosły spore straty.  Najwięcej straciła jednostka funduszu DWS Płynna Lokata Plus FIO, która w ciągu jednego dnia (3 marca br.) spadła na wartości o -12,3%. Nieco mniejsze straty odnotowały pozostałe fundusze: DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO (-3,41%) oraz DWS Płynna Lokata FIO (-3,69%).

Wyceny oraz zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa tych funduszy były wstrzymane na kilka dni w związku z trudnością oszacowania wartości wspomnianych papierów. 6-tego marca br. wszystko wróciło do normy.

Reklama

Tak znaczące spadki wiążą się „z realizacją strat na papierach wartościowych, których wartość była zależna głównie od oceny wiarygodności kredytowej Polski na rynkach finansowych. Skokowy wzrost wyceny ryzyka wiarygodności kredytowej Polski, powiązany z ogólną sytuacją na rynkach finansowych w ostatnim okresie, był przesłanką do podjęcia decyzji mających na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego w tych trzech Funduszach i wyjścia z inwestycji zawierających istotną ekspozycję na to ryzyko” – czytamy w komunikacie DWS TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Chodzi o obligacje strukturyzowane: Eirles Three Ltd i Earls Eight Ltd, które dla DWS przygotował właściciel: Deutsche Bank. Towarzystwo zainwestowało w nie po 40 mln zł w 2002 roku. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku największy udział w portfelu miały one w przypadku DWS Płynna Lokata Plus FIO – łącznie niemal 20%, czyli aż 65,8 mln zł, stąd tak wysoka strata. DWS Płynna Lokata FIO miała ulokowane w tych papierach 8 mln zł (17% portfela), a DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO – 7,8 mln zł (12%).

Jak zapewniają przedstawiciele TFI, powyższe obligacje nie są przedmiotem lokat w żadnym z innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

/az