Zmiany w ofercie produktowej Pioneer Pekao TFI

W środę 19 lipca Pioneer Pekao TFI poinformował o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Pioneer Strategie Funduszowe SFIO. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, którego aktywa są warte 40 mln zł, zostanie włączony do Pioneer Zmiennej Alokacji (z aktywami 67 mln zł). Z kolei Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące (34 mln zł) zostanie wchłonięty przez Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego (24 mln zł). 

Jeśli chodzi o pierwsze z połączeń, poinformowano, że:

Reklama

• z upływem 21 sierpnia 2017 r. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa,
• z upływem 22 sierpnia 2017 r. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa,
• po upływie 23 sierpnia 2017 r. Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
• 24 sierpnia 2017 r. TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 23 sierpnia 2017 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 23 sierpnia 2017 r.

• z upływem 4 września 2017 r.  subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa,
• z upływem dnia 5 września 2017 r. subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące zaprzestanie przyjmowania skutecznie złożonych żądań odkupienia jednostek uczestnictwa,
• po upływie 6 września 2017 r. Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
• w dniu 7 września 2017 r. TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 6 września 2017 r. przez wartość aktywów netto przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 6 września 2017 r.