Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych zostanie zlikwidowany
3 września zarząd Copernicus Capital TFI podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Jego aktywa spadły poniżej 39 mln zł. Ponieważ zarządzający chcą mieć dużo czasu na upłynnienie papierów, klienci będą musieli poczekać na odzyskanie środków nawet do 16 września 2016 roku.
W trakcie procesu likwidacji nie będą przyjmowane wpłaty do funduszu, nie będzie też można odkupywać jednostek. Według harmonogramu likwidacji, umorzenie jednostek uczestnictwa wszystkich klientów, poprzez proporcjonalną wypłatę odzyskanych środków pieniężnych, nastąpi najpóźniej do 16 września 2016 roku. Tak długi okres wynika ze struktury portfela, w którym dominują obligacje niepubliczne. Według zarządu, założony horyzont czasowy likwidacji daje możliwość kontynuowania podjętych podczas zawieszenia działań dotyczących restrukturyzacji lokat funduszu oraz kroków prawnych, w celu odzyskania jak największych środków. W trakcie trwania likwidacji nie będzie możliwa częściowa spłata jednostek, a środki do czasu zakończenia procesu będą przechowywane na lokatach.
- Od grudnia 2013 prowadzimy szereg działań zmierzających do restrukturyzacji portfela Subfunduszu. W ciągu 7 miesięcy pozyskaliśmy ponad 20 mln PLN, aby móc obsłużyć zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa składane przez Klientów. Podkreślę, że to niemal 1/3 wartości aktywów Subfunduszu w odniesieniu do grudnia 2013. Grupa Copernicus zaangażowała w Subfundusz również własne środki, poprzez nabycie 9,5% jednostek uczestnictwa w Funduszu. Natomiast główni akcjonariusze poręczyli część aktywów swoim majątkiem. Uważam, że nasze zaangażowanie w restrukturyzację Subfunduszu jest ponadstandardowym działaniem i wierzę, że zostanie ono dostrzeżone przez naszych Klientów – powiedział Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI.
Co pół roku TFI będzie sporządzało informacje o stanie likwidacji przedstawiające rezultaty podjętych działań oraz ich odzwierciedlenie w wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Koszty likwidacji w przeważającej części pokryje Towarzystwo. W okresie likwidacji nie będzie pobierana opłata za zarządzanie. Towarzystwo będzie również pokrywało inne koszty (depozytariusz, agent transferowy) ponad kwotę 100.000 zł.
/az
W trakcie procesu likwidacji nie będą przyjmowane wpłaty do funduszu, nie będzie też można odkupywać jednostek. Według harmonogramu likwidacji, umorzenie jednostek uczestnictwa wszystkich klientów, poprzez proporcjonalną wypłatę odzyskanych środków pieniężnych, nastąpi najpóźniej do 16 września 2016 roku. Tak długi okres wynika ze struktury portfela, w którym dominują obligacje niepubliczne. Według zarządu, założony horyzont czasowy likwidacji daje możliwość kontynuowania podjętych podczas zawieszenia działań dotyczących restrukturyzacji lokat funduszu oraz kroków prawnych, w celu odzyskania jak największych środków. W trakcie trwania likwidacji nie będzie możliwa częściowa spłata jednostek, a środki do czasu zakończenia procesu będą przechowywane na lokatach.
- Od grudnia 2013 prowadzimy szereg działań zmierzających do restrukturyzacji portfela Subfunduszu. W ciągu 7 miesięcy pozyskaliśmy ponad 20 mln PLN, aby móc obsłużyć zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa składane przez Klientów. Podkreślę, że to niemal 1/3 wartości aktywów Subfunduszu w odniesieniu do grudnia 2013. Grupa Copernicus zaangażowała w Subfundusz również własne środki, poprzez nabycie 9,5% jednostek uczestnictwa w Funduszu. Natomiast główni akcjonariusze poręczyli część aktywów swoim majątkiem. Uważam, że nasze zaangażowanie w restrukturyzację Subfunduszu jest ponadstandardowym działaniem i wierzę, że zostanie ono dostrzeżone przez naszych Klientów – powiedział Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Capital TFI.
Co pół roku TFI będzie sporządzało informacje o stanie likwidacji przedstawiające rezultaty podjętych działań oraz ich odzwierciedlenie w wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Koszty likwidacji w przeważającej części pokryje Towarzystwo. W okresie likwidacji nie będzie pobierana opłata za zarządzanie. Towarzystwo będzie również pokrywało inne koszty (depozytariusz, agent transferowy) ponad kwotę 100.000 zł.
/az
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
03.09.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania