Problemy z wyceną funduszy Copernicus Capital TFI

Przez kilka dni ostatnia dostępna wycena funduszy z parasola Copernicus FIO pochodziła z 11 lutego, a funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych nawet z 8 lutego. To bardzo rzadka na naszym rynku sytuacja, aby TFI wstrzymywało się z wyceną jednostek funduszy otwartych tak długo. Jak tłumaczy TFI, powodem opóźnień jest rozbieżność modeli wyceny obligacji znajdujących się w portfelu funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Powstały problem na linii TFI i depozytariusz ma, wg zapewnień TFI, zostać rozwiązany najpóźniej do 18 lutego.  Dopiero w tym dniu TFI opublikuje brakujące wyceny jednostek funduszy z parasola.
 
Dziś wieczorem TFI opublikowało brakującą wycenę Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych na 11 lutego (oraz dodatkowo wszystkich subfunduszy na 12 lutego). Okazało się, że jednostka funduszu dłużnego poniosła jednorazową stratę (-0,42%). Licząc od początku roku fundusz pozostaje z dodatnim wynikiem (+0,7%). Prawdopodobnie jeden z emitentów długu, którego papiery są w portfelu funduszu, nie wypłacił na czas kuponu. Stąd też prawdopodobnie wzięły się problemy z wyceną jednostek. 

/ak