PKO Akcji Plus
PKO Parasolowy FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,30 PLN
+0,35 %
wycena na dzień 19.01.2017
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.43% 4.30% 48/63
3m 10.87% 9.05% 14/61
6m 12.21% 13.14% 38/61
12m 23.19% 21.23% 21/57
36m 10.37% 1.85% 12/53
YTD 2.68% 3.04% 43/63
max -14.63% -23.40% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Remigiusz Nawrat (od 01.2010)
    Sławomir Sklinda (od 01.2010)
    Rafał Matulewicz (od 01.2010)
    Rafał Dobrowolski (od 11.2011)
    Karol Chrystowski (od 02.2015)
    Lech Mularzuk (od 05.2015)
    Jarosław Stefanoff (od 04.2016)
    Robert Florczykowski (od 10.2016)
  • data uruchomienia: 30.05.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 100 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 886,9 mln PLN (12.2016)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 70% WIG + 20% MSCI ACWI (USD) + 10% WIBID O/N
  • polityka inwestycyjna: Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje (min. 60%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,92 od -0,00 do 1,90 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,72% od 2,56% do 6,94% niska zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,21 do 0,21 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2017

↑ na górę