Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,21 PLN
+0,25 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.90% 7.19% 10/24
3m 0.73% 4.40% 16/24
6m -1.64% 0.74% 14/24
12m -1.46% 1.53% 13/23
36m -14.42% -16.88% 5/18
YTD -4.65% -1.83% 15/24
max -17.32% -24.44% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Robert Florczykowski (od 05.2018)
    Jacek Lichocki (od 05.2018)
    Rafał Matulewicz (od 05.2018)
    Lech Mularzuk (od 05.2018)
    Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
    Radosław Pela (od 05.2018)
    Artur Ratyński (od 05.2018)
    Sławomir Sklinda (od 05.2018)
    Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
    Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
    Artur Trela (od 05.2018)
    Robert Wasiak (od 05.2018)
    Marcin Zięba (od 05.2018)
  • data uruchomienia: 27.09.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 21,4 mln PLN (04.2020)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% WIBID O/N, pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje, przy czym udział akcji małych i średnich spółek wynosi min. 30% aktywów funduszu. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,28 od -0,00 do 2,27 bardzo dobry
odchylenie standardowe 4,49% od 3,95% do 6,45% niska zmienność
Sharpe'a -0,13 od -0,31 do 0,14 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę