GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
GAMMA Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,11 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 15.07.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.22% 2.04% 21/24
3m -2.54% -1.25% 19/24
6m 2.38% 6.59% 20/23
12m -0.86% -3.20% 7/23
36m 12.76% 8.40% 6/19
YTD 4.59% 9.84% 22/23
max -13.07% -22.91% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB4
Rating_zawieszony_v2

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Artur Ratyński (od 05.2018)
    Karol Chrystowski (od 05.2018)
    Robert Florczykowski (od 05.2018)
    Jacek Lichocki (od 05.2018)
    Rafał Matulewicz (od 05.2018)
    Lech Mularzuk (od 05.2018)
    Radosław Pela (od 05.2018)
    Sławomir Sklinda (od 05.2018)
    Jarosław Stefanoff (od 05.2018)
    Tomasz Ściesiek (od 05.2018)
    Artur Trela (od 05.2018)
    Rafał Walczak (od 05.2018)
    Robert Wasiak (od 05.2018)
    Marcin Zięba (od 05.2018)
    Remigiusz Nawrat (od 05.2018)
  • data uruchomienia: 27.09.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 100 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 34,8 mln PLN (06.2019)
  • segment: akcji polskich
  • grupa: akcji polskich małych i średnich spółek
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 60% mWIG40 + 30% sWIG80 + 10% WIBID O/N, pomniejszone o koszty stałe funduszu (w tym opłata za zarządzanie)
  • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów funduszu będzie inwestowane w akcje, przy czym udział akcji Małych i Średnich Spółek musi wynosić min. 60% aktywów funduszu. Pozostałe aktywa będę inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,38 od -0,00 do 1,75 dobry
odchylenie standardowe 3,16% od 2,86% do 4,54% niska zmienność
Sharpe'a 0,10 od -0,17 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę