Schroder ISF US Dollar Liquidity A (Acc) (USD)
rynku pieniężnego USD
Schroders
A USD
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,04 USD / +0,03%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
21.09.2001
ISIN
LU0136043808
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 181,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,20%
Zarządzający
Neil Sutherland (od 01.01.2018)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 5,64 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,09% | od 0,06% do 0,09% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,21 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
rynku pieniężnego USD
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
100% ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest ograniczenie strat w okresie dekoniunktury na rynkach oraz zapewnienie bieżącego dochodu. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje w krótkoterminowe obligacje denominowane w dolarach amerykańskich. Średni termin zapadalności portfela nie będzie przekraczać 12 miesięcy. Fundusz inwestuje w obligacje, które w momencie zakupu mają rating kredytowy na poziomie A- lub wyższym. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać środki pieniężne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
