JPM US Select Equity Plus D (acc) (PLN) (hedged)
akcji amerykańskich
JPMorgan AM
D PLN H P ESG
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
19,59 PLN / +0,82%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (PLN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (PLN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
JPMorgan AMData pierwszej wyceny
25.09.2018
ISIN
LU1864443020
Minimalna pierwsza wpłata
5 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
31 934,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Zarządzający
Susan Bao (od 29.04.2008), Steven Lee (od 01.12.2017), Andrew Stern (od 30.07.2025), Timothy Woodhouse (od 30.07.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,85 | od 0,00 do 1,42 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
4,05% | od 3,68% do 6,07% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,31 | od 0,07 do 0,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
100% S&P 500 (TRN of 30% withholding tax)
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 67% aktywów inwestowane jest bezpośrednio lub za pomocą pochodnych instrumentów finansowych w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą główną część swojej działalności w Stanach Zjednoczonych. Fundusz stosuje strategię 130/30 - w przybliżeniu 130% aktywów netto stanowić będą pozycje długie, natomiast pozycje krótkie stanowić będą ok 30%. Fundusz kupuje papiery uważane za niedocenione lub atrakcyjne i sprzedaje papiery przewartościowane bądź mniej atrakcyjne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
