Fidelity Funds Multi Asset Dynamic Inflation Fund A (dist) (EUR)
mieszane zagraniczne zrównoważone
Fidelity International
Aktualna wartość J.U.
19.10.2026
-0,02 EUR / -0,14%
Zmiana 1D
19.10.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Fidelity Funds Multi Asset Dynamic Inflation Fund A (dist) (EUR)
Zamknij oknoFundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Fidelity InternationalPoprzednie nazwy funduszu
Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (dist) (EUR)
Data pierwszej wyceny
06.09.2023
ISIN
LU0056886558
Minimalna pierwsza wpłata
6 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 500 USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2026)
577,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Zarządzający
Ian Samson (od 06.09.2023), Sarah Jane Cawthray (od 06.09.2023)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,03 | od 0,00 do 1,61 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,46% | od 2,17% do 3,35% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,27 | od 0,16 do 0,38 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w szeroki zakres klas aktywów, takich jak korporacyjne i rządowe obligacje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe powiązane z inflacją, akcje, waluty, nieruchomosci i towary na całym świecie. Fundusz inwestuje do 40% w obligacje o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 30% w chińckie akcje A i B, do 80% w akcje, do 80% w kwalifikowane zamkniete funduszw REIT, papiery wartościowe sektora infrastruktury oraz kwalifikowalną ekspozycję na towary, do 100% w obligacje, do 30% w instrumenty hybrydowe i obligacje warunkowo zmienne, do 15% w zabezopieczone i sekurytyzowane dłużne papiery wartościowe, do 10% w zagrożone papiery wartościowe, do 5% w SPAC. Fundusz inwestuje co najmniej 50% środków w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach w zakresie ESG.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
