Alphaset FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
QUERCUS TFI
Aktualna wartość certyfikatu
30.06.2025
44,86 PLN / +2,71%
Zmiana od poprzedniej wyceny
01.04.2025 - 30.06.2025
OSTRZEŻENIE!:
Informacje zawarte na stronie internetowej nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio do ich nabycia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny ani towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje, że zrealizuje założony cel inwestycyjny lub uzyska określony wynik. Inwestując w fundusze inwestycyjne należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestycje w certyfikaty niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są obarczone podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Nie jest to produkt prosty i może być trudny w zrozumieniu. Wyniki inwestycyjne, które fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że fundusz osiągnie określone wyniki w przeszłości.Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
QUERCUS TFIData pierwszej wyceny
28.12.2018
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
228,92 mln PLN
Częstotliwość wyceny
kwartalna
Emisja certyfikatów
niepubliczna
Fundusz notowany na giełdzie
Nie
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Opłata za sukces
18% wzrostu wartości certyfikat inwestycyjnego ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku, o ile wzrost wartości certyfikatu inwestycyjnego przekracza 10% w skali roku. Zastosowanie ma zasada high-water mark.
Zarządzający
Marcin Petelski (od 28.12.2018), Adam Kubicki (od 01.01.2022)
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo wysokie
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest również ograniczane w procesie selekcji spółek - zarządzający wybiera firmy, które jego zdaniem są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony model biznesowy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w spółki, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.
Reklama
