Eques Akumulacji Majątku FIZ
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Eques Investment TFI
Aktualna wartość certyfikatu
29.08.2025
8,34 PLN / +0,58%
Zmiana od poprzedniej wyceny
31.07.2025 - 29.08.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Eques Investment TFIData pierwszej wyceny
17.01.2017
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
23,06 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,20%
Opłata za sukces
20% od wzrostu wartości certyfikatu ponad 5% w ciągu roku
Zarządzający
Jakub Liebhart (od 06.09.2019), Szymon Karaś (od 16.01.2025)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,76% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,03 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
15,90%
Ryzykowne
14,77%
Akcje krajowe
1,13%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
54,06%
Bezpieczne
16,10%
Papiery skarbowe
2,11%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,50%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
18,36%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,88%
Pozostałe
5,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
24,16%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu konserwatywne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi ostrożną politykę inwestycyjną, lokując środki m.in. w obligacje skarbowe. Może również utrzymywać ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowo fundusz wykorzystuje okazje rynkowe, zajmując pozycje na rynku akcji, bezpośrednio oraz przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Polityka inwestycyjna zakłada jednak mocno ograniczoną ekspozycję na rynek akcji, znacznie niższą niż w funduszach akcyjnych.
Reklama
