Eques Aktywnego Inwestowania FIZ
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Eques Investment TFI
Aktualna wartość certyfikatu
29.08.2025
-9,10 PLN / -0,47%
Zmiana od poprzedniej wyceny
27.08.2025 - 29.08.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Eques Investment TFIPoprzednie nazwy funduszu
Eques Total Return FIZ
Data pierwszej wyceny
28.08.2014
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
72,59 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
3,20%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
3,05%
Opłata za sukces
20% od zysku ponad 7% w ciągu roku
Zarządzający
Jakub Liebhart (od 01.08.2014), Szymon Karaś (od 16.01.2025)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,76% | od 0,43% do 11,24% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,22 | od 0,00 do 0,38 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
38,48%
Ryzykowne
35,68%
Akcje krajowe
2,80%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
18,46%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
18,46%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,51%
Pozostałe
1,51%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
41,55%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Polityka inwestycyjna
Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny. W zależności od koniunktury na rynkach każda z kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty obce, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe.
Reklama
